COMPTABLE AUXILIAIRE CLIENTS
Présentation de la société
Le cabinet Lobster recherche pour un de ses clients une personne capable d'assurer la gestion comptable des opérations liées aux clients, incluant la facturation, le suivi des règlements, la gestion des avoirs, la conformité réglementaire et diverses opérations administratives et comptables spécifiques, dans le respect des délais et des procédures internes.
Description du poste
Responsabilités et tâches principales :
1. Facturation clients
- Émission de la facturation mensuelle automatisée.
- Réalisation de la facturation manuelle pour certains clients spécifiques.
- Facturation de la taxe forfaitaire non appliquée par les systèmes automatiques.
2. Gestion des avoirs
- Traitement des avoirs liés à l’or (remboursements de commissions ou de frais).
- Émission d’avoirs devises (ex. : MTLA prélevé à tort).
3. Suivi réglementaire et fiscal
- Vérification, déclaration, paiement et comptabilisation de la taxe sur les plus-values.
- Déclarations FICOBA à l’ouverture/fermeture de comptes LORO.
- Application de la loi Eckert sur les comptes inactifs (annuel).
- Traitement des saisies administratives.
4. Suivi et rapprochements comptables
- Circularisation des comptes clients (demandes CAC, facturation).
- Suivi des règlements clients et relances.
- Saisie de virements (règlements clients, remboursements, cotisations sociales) à la demande de la comptabilité générale.
- Gestion des billets maculés (envoi, suivi, règlement, comptabilisation).
- Inventaire semestriel manuel des packs en agence.
5. Gestion administrative et outils
- Création et clôture de DAB (mise à jour système et tableaux de suivi).
- Traitement des mails relatifs à la comptabilité clients.
- Suivi des tableaux de bord et mise à jour des fichiers Excel liés aux opérations.
Profil recherché
Formation Bac +2 minimum en comptabilité/gestion (type BTS CGO, DUT GEA, etc.) minimum avec une expérience de 3 à 5 ans dans une fonction similaire souhaitée sur un plan comptable bancaire.